財務出納工作人員所管的圖章務必妥當存放，嚴格執行要求主要用途應用。頒發銀行匯票的各種各樣圖章，不可所有交給財務出納一人存放。一般而言，企業財務專用章由會計主管存放。針對空白頁收條和空白支票務必嚴格要求，所設登記簿備案，用心申請辦理領料銷戶辦理手續。

核查收益憑據

用心核查渠道銷售的相關憑據，嚴格執行購銷合同和金融機構清算規章制度，立即申請辦理市場銷售賬款的清算，催款市場銷售應收款。

產生市場銷售糾紛案件，應收款被拒付時，要通告相關部門妥善處理。

存放現金和商業票據

對現錢和各種各樣商業票據，要保證其安全性和完整無缺。庫存現金不能超過金融機構核定的額度，超出一部分要立即存進金融機構。

不可以“白條支付”充抵現錢，更不可隨意侵吞現錢，假如發覺庫存現金有緊缺或結余，應查清緣故，依據狀況各自解決。

不可私底下拿走或補充現錢，現錢若有緊缺，因本身緣故導致的，要負承擔責任。針對企業保險柜密碼、銀行開戶賬戶及提款登陸密碼等，不可泄漏，更不可以隨意轉送別人。

嚴格執行相關法律法規現金管理制度的要求，依據核查工作人員審批電子簽名的支付款憑據開展核查，申請辦理賬款收付款。